U kunt de administratie van uw Automated Clearing House-betalingen, ook wel directe storting genoemd, in Excel bijhouden. De National Automated Clearing House Association controleert de regels voor ACH-transacties, dit zijn gegroepeerde financiële transacties tussen banken en andere financiële instellingen. Directe storting en automatische incasso zijn de meest voorkomende toepassingen van het ACH-systeem. Om Excel voor ACH te gebruiken, moet u uw gegevens hebben opgemaakt volgens de NACHA-normen, een ACH-opmaaktool gebruiken en een actief ACH-account hebben bij een gekwalificeerde financiële instelling.
Stap 1
Typ de volgende koppen in rij één van uw Excel-spreadsheet: 'RDFI', 'Account', 'Type', 'Bedrag', 'Naam' en 'ID'.
Stap 2
Typ de nummers van de ontvangende financiële instelling, algemeen bekend als het routeringsnummer, in kolom A. Typ de rekeningnummers in kolom B. Het "Type" vraagt om "Controleren", "Sparen" of "GeneralLedger" als resultaat . Voer het bedrag van de transactie in kolom D in. Stortingen zijn positieve getallen en afschrijvingen zijn negatieve getallen. Typ de naam van de persoon of het bedrijf in kolom E en het identificatienummer dat via uw interne boekhouding aan de begunstigde is toegekend.
Stap 3
Sla het Excel-spreadsheet op in de bestandsindeling die door uw software wordt aanbevolen. Meestal is het in de Excel-indeling of in een door komma's gescheiden waarde met een CSV-extensie. Sommige opties voor ACH-conversiesoftware zijn ACH File Pro, EZ-Direct Deposit en Direct Pay ACH.
Sluit Excel af en open de conversiesoftware. Blader naar de locatie van het Excel-bestand dat u hebt opgeslagen - of het CSV-bestand - en importeer het voor conversie naar het ACH-formaat. Volg de stappen voor uw software om het geconverteerde ACH-bestand te uploaden naar uw financiële instelling.
